財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は205百万円(前年同期は285百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出128百万円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は728百万円(前年同期は1,521百万円の減少)となりました。これは主に短期借入金の純減800百万円、長期借入金の返済による支出1,237百万円により資金が減少した一方で、長期借入金の借入による収入2,900百万円により資金が増加したことによるものであります。

2020/04/14 11:06