キャッシュ・フローの状況
2024年4月9日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 1,654 | -832 | -19 | 822 | -676 | 3,863 | 通期 | 1,853 | -1,185 | -768 | 668 | -1,144 | 2,959 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | -441 | -821 | 400 | -1,262 | -592 | 2,096 | 通期 | -18 | -1,410 | 1,573 | -1,428 | -1,014 | 3,105 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 2,834 | -659 | -1,256 | 2,175 | -461 | 4,023 | 通期 | 4,739 | -1,118 | -2,163 | 3,621 | -692 | 4,563 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 1,557 | -843 | -126 | 714 | -98 | 5,150 | 通期 | 2,906 | -1,274 | -1,505 | 1,632 | -201 | 4,689 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 526 | -285 | -1,521 | 241 | -111 | 3,408 | 通期 | -680 | -419 | -1,023 | -1,099 | -417 | 2,566 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | -17 | -205 | 728 | -222 | -128 | 3,071 | 通期 | -44 | -225 | 7,619 | -269 | -382 | 9,915 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 4,851 | -77 | -1,452 | 4,774 | -39 | 13,237 | 通期 | 6,894 | -148 | -2,908 | 6,746 | -262 | 13,753 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 1,141 | -260 | -2,068 | 881 | -115 | 12,566 | 通期 | 838 | -1,188 | -3,726 | -350 | -839 | 9,676 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 1,162 | -956 | -1,608 | 206 | -1,244 | 8,274 | 通期 | -42 | -2,196 | -3,040 | -2,238 | -3,061 | 4,396 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -311 | -259 | 580 | -570 | -336 | 4,406 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（連）
- 6億6800万
- 2016年8月（連） マイ転
- -14億2800万
- 2017年8月（連） プラ転
- 36億2100万
- 2018年8月（連） -54.93%
- 16億3200万
- 2019年8月（連） マイ転
- -10億9900万
- 2020年8月（連）
- -2億6900万
- 2021年8月（連） プラ転
- 67億4600万
- 2022年8月（連） マイ転
- -3億5000万
- 2023年8月（連） -539.43%
- -22億3800万
営業CFマージン
- 2015年8月（連）
- 2.56%
- 2016年8月（連）
- -0.02%
- 2017年8月（連）
- 6.5%
- 2018年8月（連）
- 4.28%
- 2019年8月（連）
- -1.02%
- 2020年8月（連）
- -0.08%
- 2021年8月（連）
- 11.1%
- 2022年8月（連）
- 1.42%
- 2023年8月（連）
- -0.07%