ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,030 | 291 |
| 減価償却費 | 726 | 831 |
| 減損損失 | 215 | 218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | -35 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | -8 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -18 | -18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -78 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -38 |
| 支払利息 | 19 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -161 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 | -129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,027 | 338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92 | -419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | 381 |
| その他 | 25 | -25 |
| 小計 | 505 | 1,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 33 |
| 利息の支払額 | -17 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -565 | -216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42 | 982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,217 | -525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 388 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 19 | 185 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -210 | -24 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 142 | 127 |
| その他 | -273 | -286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,196 | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,696 | -2,537 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,150 |
| 配当金の支払額 | -343 | -319 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,040 | -709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,279 | -275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,396 | 4,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
