ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291 | 101 |
| 減価償却費 | 831 | 819 |
| 減損損失 | 218 | 316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 41 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | 51 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -18 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -98 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -49 |
| 支払利息 | 18 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -136 |
| 関係会社株式評価損 | － | 50 |
| 保険解約返戻金 | -121 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129 | -213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 338 | -746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -419 | 370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 381 | -350 |
| その他 | -25 | 146 |
| 小計 | 1,183 | 320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 44 |
| 利息の支払額 | -17 | -35 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -216 | 87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 982 | 416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -525 | -788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 801 |
| 保険積立金の解約による収入 | 185 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24 | -58 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 127 | 21 |
| その他 | -286 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,537 | -2,808 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150 | 2,500 |
| 配当金の支払額 | -319 | -319 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709 | -630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275 | -430 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,121 | 3,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
