ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 556 | 858 |
| 減価償却費 | 802 | 737 |
| 減損損失 | 377 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -34 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | -9 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 25 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 67 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -37 |
| 支払利息 | 20 | 13 |
| 子会社整理損 | 363 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394 | -126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75 | -1,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,473 | -942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -205 | -99 |
| その他 | 216 | 44 |
| 小計 | 3,117 | -760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 25 |
| 利息の支払額 | -19 | -12 |
| 移転補償金の受取額 | 28 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -235 | 67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,906 | -680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -201 | -151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -740 | -73 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -88 | -25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 211 | 99 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -240 | － |
| その他 | -215 | -268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,274 | -419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,887 | -2,555 |
| 配当金の支払額 | -246 | -246 |
| その他 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,505 | -1,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125 | -2,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,689 | 2,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
