ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 949 | 556 |
| 減価償却費 | 891 | 802 |
| 減損損失 | 464 | 377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -44 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -360 | -31 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 25 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -94 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -355 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 76 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -28 |
| 支払利息 | 31 | 20 |
| 移転補償金 | -93 | － |
| 子会社整理損 | － | 363 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127 | -394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,567 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,297 | 1,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 158 | -205 |
| その他 | 528 | 216 |
| 小計 | 4,892 | 3,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 16 |
| 利息の支払額 | -28 | -19 |
| 移転補償金の受取額 | 65 | 28 |
| 法人税等の支払額 | -197 | -235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,739 | 2,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -692 | -201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 36 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238 | -740 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -276 | -88 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 340 | 211 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -240 |
| その他 | -354 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,118 | -1,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,495 | -2,887 |
| 配当金の支払額 | -246 | -246 |
| その他 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,163 | -1,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,458 | 125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,563 | 4,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
