ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月4日 11:31
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第42期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -290 | 949 |
| 減価償却費 | 1,028 | 891 |
| 減損損失 | 793 | 464 |
| のれん償却額 | 76 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | -3 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 400 | -360 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 94 | -94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -22 |
| 支払利息 | 39 | 31 |
| 移転補償金 | － | -93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -3 |
| 災害損失 | 71 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157 | -127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -414 | 1,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503 | 1,297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43 | 158 |
| その他 | 95 | 528 |
| 小計 | 1,071 | 4,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -36 | -28 |
| 移転補償金の受取額 | － | 65 |
| 法人税等の支払額 | -1,061 | -197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18 | 4,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,014 | -692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -281 | -276 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 36 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 159 | 340 |
| その他 | -282 | -354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,410 | -1,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | -2,300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,465 | -3,495 |
| 配当金の支払額 | -246 | -246 |
| その他 | -14 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,573 | -2,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145 | 1,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,105 | 4,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
