ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,265 | -290 |
| 減価償却費 | 981 | 1,028 |
| 減損損失 | 201 | 793 |
| のれん償却額 | 76 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | -99 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -116 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 400 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -24 |
| 支払利息 | 47 | 39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 災害損失 | － | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61 | -157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,654 | -414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 858 | -503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -284 | -43 |
| その他 | 255 | 95 |
| 小計 | 2,558 | 1,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 8 |
| 利息の支払額 | -46 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -672 | -1,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,853 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,144 | -1,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -190 | -281 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 159 |
| その他 | -139 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,185 | -1,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 1,900 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,413 | -3,465 |
| 配当金の支払額 | -246 | -246 |
| その他 | -8 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768 | 1,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100 | 145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,959 | 3,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
