ヒマラヤ（7514）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月2日 16:22
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第41期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
- 【短信】
- 平成28年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,959 | 3,105 |
| 売掛金 | 1,191 | 1,344 |
| 有価証券 | － | 12 |
| 商品 | 17,869 | 18,283 |
| 貯蔵品 | 17 | 18 |
| 繰延税金資産 | 269 | 363 |
| その他 | 1,260 | 1,253 |
| 流動資産計 | 23,568 | 24,382 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 5,439 | 4,930 |
| 土地 | 1,476 | 1,442 |
| リース資産（純額） | 31 | 82 |
| 建設仮勘定 | － | 4 |
| その他（純額） | 916 | 752 |
| 有形固定資産合計 | 7,863 | 7,213 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 76 | － |
| ソフトウエア | 253 | 402 |
| その他 | 80 | 60 |
| 無形固定資産合計 | 410 | 463 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 497 | 335 |
| 長期貸付金 | 940 | 865 |
| 差入保証金 | 4,071 | 4,105 |
| 繰延税金資産 | 514 | 736 |
| 退職給付に係る資産 | 30 | － |
| その他 | 418 | 484 |
| 貸倒引当金 | -26 | -25 |
| 投資その他の資産合計 | 6,446 | 6,503 |
| 固定資産計 | 14,720 | 14,179 |
| 資産の部合計 | 38,288 | 38,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 9,270 | 8,812 |
| 短期借入金 | 400 | 2,300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,250 | 3,205 |
| リース債務 | 7 | 21 |
| 未払法人税等 | 642 | 80 |
| 賞与引当金 | 555 | 455 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 400 |
| 災害損失引当金 | － | 94 |
| 資産除去債務 | － | 116 |
| その他 | 1,610 | 1,410 |
| 流動負債計 | 15,735 | 16,897 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,082 | 6,062 |
| リース債務 | 26 | 69 |
| 繰延税金負債 | 12 | 8 |
| 役員退職慰労引当金 | 333 | 355 |
| 退職給付に係る負債 | 110 | 321 |
| 資産除去債務 | 1,135 | 1,047 |
| その他 | 156 | 160 |
| 固定負債計 | 7,857 | 8,026 |
| 負債の部合計 | 23,592 | 24,923 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,544 | 2,544 |
| 資本剰余金 | 4,004 | 4,004 |
| 利益剰余金 | 8,034 | 7,288 |
| 自己株式 | | |
| 株主資本合計 | 14,582 | 13,836 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 212 | 82 |
| 繰延ヘッジ損益 | | 0 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -98 | -281 |
| その他の包括利益累計額合計 | 113 | -198 |
| 純資産の部合計 | 14,695 | 13,638 |
| 負債・純資産合計 | 38,288 | 38,561 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,676 | 2,836 |
| 売掛金 | 1,077 | 1,230 |
| 商品 | 15,820 | 16,288 |
| 貯蔵品 | 16 | 17 |
| 前渡金 | 3 | 49 |
| 前払費用 | 463 | 453 |
| 繰延税金資産 | 265 | 363 |
| 未収入金 | 513 | 462 |
| その他 | 61 | 86 |
| 流動資産計 | 20,898 | 21,789 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 5,107 | 4,653 |
| 構築物（純額） | 114 | 97 |
| 車両運搬具（純額） | 2 | 1 |
| 工具 | 837 | 693 |
| 土地 | 1,475 | 1,441 |
| リース資産（純額） | 31 | 82 |
| 建設仮勘定 | － | 4 |
| 有形固定資産合計 | 7,570 | 6,975 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 13 | 13 |
| ソフトウエア | 244 | 395 |
| 電気通信施設利用権 | 0 | － |
| 電話加入権 | 23 | 20 |
| その他 | 37 | 20 |
| 無形固定資産合計 | 317 | 449 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 478 | 333 |
| 関係会社株式 | 1,681 | 711 |
| 出資金 | 5 | 5 |
| 長期貸付金 | 940 | 865 |
| 差入保証金 | 3,404 | 3,504 |
| 長期前払費用 | 236 | 204 |
| 前払年金費用 | 179 | 190 |
| 繰延税金資産 | 463 | 616 |
| 会員権 | 12 | 12 |
| 店舗賃借仮勘定 | 13 | 113 |
| その他 | 114 | 124 |
| 貸倒引当金 | -17 | -17 |
| 投資その他の資産合計 | 7,512 | 6,665 |
| 固定資産計 | 15,400 | 14,090 |
| 資産の部合計 | 36,299 | 35,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 23 | 0 |
| 買掛金 | 8,316 | 7,731 |
| 短期借入金 | － | 2,300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,995 | 2,825 |
| リース債務 | 7 | 21 |
| 未払金 | 816 | 579 |
| 未払費用 | 355 | 398 |
| 未払法人税等 | 632 | 67 |
| 未払消費税等 | 176 | 156 |
| 前受金 | 44 | 40 |
| 預り金 | 33 | 83 |
| 災害損失引当金 | － | 94 |
| 賞与引当金 | 538 | 441 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 400 |
| 資産除去債務 | － | 105 |
| その他 | 34 | 35 |
| 流動負債計 | 13,974 | 15,283 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,482 | 5,182 |
| リース債務 | 26 | 69 |
| 役員退職慰労引当金 | 333 | 355 |
| 資産除去債務 | 976 | 906 |
| その他 | 156 | 160 |
| 固定負債計 | 6,975 | 6,675 |
| 負債の部合計 | 20,950 | 21,958 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,544 | 2,544 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,998 | 3,998 |
| その他資本剰余金 | 5 | 5 |
| 資本剰余金合計 | 4,004 | 4,004 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 457 | 457 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,050 | 1,050 |
| 繰越利益剰余金 | 7,086 | 5,784 |
| 利益剰余金合計 | 8,594 | 7,292 |
| 自己株式 | | |
| 株主資本合計 | 15,142 | 13,840 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 206 | 79 |
| 繰延ヘッジ損益 | | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 205 | 79 |
| 純資産の部合計 | 15,348 | 13,920 |
| 負債・純資産合計 | 36,299 | 35,879 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -7,777 | -8,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
