ヒマラヤ（7514）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月4日 11:31
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第42期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,105 | 4,563 |
| 売掛金 | 1,344 | 1,470 |
| 有価証券 | 12 | － |
| 商品 | 18,283 | 16,719 |
| 貯蔵品 | 18 | 15 |
| 繰延税金資産 | 363 | 271 |
| その他 | 1,253 | 1,157 |
| 流動資産計 | 24,382 | 24,197 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 4,930 | 4,689 |
| 土地 | 1,442 | 1,444 |
| リース資産（純額） | 82 | 63 |
| 建設仮勘定 | 4 | 7 |
| その他（純額） | 752 | 571 |
| 有形固定資産合計 | 7,213 | 6,776 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 402 | 325 |
| その他 | 60 | 296 |
| 無形固定資産合計 | 463 | 621 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 335 | 534 |
| 長期貸付金 | 865 | 836 |
| 差入保証金 | 4,105 | 3,740 |
| 繰延税金資産 | 736 | 555 |
| その他 | 484 | 383 |
| 貸倒引当金 | -25 | -23 |
| 投資その他の資産合計 | 6,503 | 6,026 |
| 固定資産計 | 14,179 | 13,424 |
| 資産の部合計 | 38,561 | 37,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,812 | 9,630 |
| 電子記録債務 | － | 434 |
| 短期借入金 | 2,300 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,205 | 3,085 |
| リース債務 | 21 | 21 |
| 未払法人税等 | 80 | 228 |
| 賞与引当金 | 455 | 452 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 400 | 40 |
| 災害損失引当金 | 94 | － |
| 資産除去債務 | 116 | 58 |
| その他 | 1,410 | 1,501 |
| 流動負債計 | 16,897 | 15,453 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,062 | 6,587 |
| リース債務 | 69 | 47 |
| 繰延税金負債 | 8 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 355 | － |
| 退職給付に係る負債 | 321 | 248 |
| 資産除去債務 | 1,047 | 965 |
| その他 | 160 | 424 |
| 固定負債計 | 8,026 | 8,272 |
| 負債の部合計 | 24,923 | 23,726 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,544 | 2,544 |
| 資本剰余金 | 4,004 | 4,004 |
| 利益剰余金 | 7,288 | 7,469 |
| 自己株式 | | |
| 株主資本合計 | 13,836 | 14,017 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 82 | 60 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | |
| 退職給付に係る調整累計額 | -281 | -182 |
| その他の包括利益累計額合計 | -198 | -121 |
| 純資産の部合計 | 13,638 | 13,895 |
| 負債・純資産合計 | 38,561 | 37,622 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,836 | 4,290 |
| 売掛金 | 1,230 | 1,341 |
| 商品 | 16,288 | 14,810 |
| 貯蔵品 | 17 | 14 |
| 前渡金 | 49 | 5 |
| 前払費用 | 453 | 399 |
| 繰延税金資産 | 363 | 271 |
| 未収入金 | 462 | 498 |
| その他 | 86 | 122 |
| 流動資産計 | 21,789 | 21,753 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,653 | 4,588 |
| 構築物 | 97 | 99 |
| 車両及び運搬具（純額） | 1 | 0 |
| 工具器具・備品（純額） | 693 | 570 |
| 土地 | 1,441 | 1,444 |
| リース資産 | 82 | 63 |
| 建設仮勘定 | 4 | 7 |
| 有形固定資産合計 | 6,975 | 6,773 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 13 | 13 |
| ソフトウエア | 395 | 323 |
| 電話加入権 | 20 | 14 |
| その他 | 20 | 268 |
| 無形固定資産合計 | 449 | 619 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 333 | 534 |
| 関係会社株式 | 711 | 211 |
| 出資金 | 5 | 5 |
| 長期貸付金 | 865 | 836 |
| 差入保証金 | 3,504 | 3,146 |
| 長期前払費用 | 204 | 195 |
| 前払年金費用 | 190 | 114 |
| 繰延税金資産 | 616 | 477 |
| 会員権 | 12 | 12 |
| 店舗賃借仮勘定 | 113 | 31 |
| その他 | 124 | 133 |
| 貸倒引当金 | -17 | -16 |
| 投資その他の資産合計 | 6,665 | 5,683 |
| 固定資産計 | 14,090 | 13,076 |
| 資産の部合計 | 35,879 | 34,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 0 | － |
| 買掛金 | 7,731 | 9,021 |
| 短期借入金 | 2,300 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,825 | 2,615 |
| リース債務 | 21 | 21 |
| 未払金 | 579 | 570 |
| 未払費用 | 398 | 366 |
| 未払法人税等 | 67 | 208 |
| 未払消費税等 | 156 | 306 |
| 前受金 | 40 | 41 |
| 預り金 | 83 | 72 |
| 賞与引当金 | 441 | 437 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 400 | 40 |
| 災害損失引当金 | 94 | － |
| 資産除去債務 | 105 | 29 |
| その他 | 35 | 22 |
| 流動負債計 | 15,283 | 13,754 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,182 | 5,637 |
| リース債務 | 69 | 47 |
| 役員退職慰労引当金 | 355 | － |
| 資産除去債務 | 906 | 854 |
| その他 | 160 | 416 |
| 固定負債計 | 6,675 | 6,956 |
| 負債の部合計 | 21,958 | 20,710 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,544 | 2,544 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,998 | 3,998 |
| その他資本剰余金 | 5 | 5 |
| 資本剰余金合計 | 4,004 | 4,004 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 457 | 457 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,050 | 1,050 |
| 繰越利益剰余金 | 5,784 | 6,005 |
| 利益剰余金合計 | 7,292 | 7,512 |
| 自己株式 | | |
| 株主資本合計 | 13,840 | 14,060 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 79 | 58 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | |
| その他の包括利益累計額合計 | 79 | 58 |
| 純資産の部合計 | 13,920 | 14,119 |
| 負債・純資産合計 | 35,879 | 34,830 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年8月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -8,461 | -8,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
