ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,847 | 2,265 |
| 減価償却費 | 931 | 981 |
| 減損損失 | 241 | 201 |
| のれん償却額 | 76 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 53 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | -116 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -216 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 174 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -30 |
| 支払利息 | 58 | 47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 66 | － |
| 早期退職関連損失 | 102 | － |
| 出店計画中止損 | 27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157 | -61 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -942 | -1,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -623 | 858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 290 | -284 |
| その他 | -149 | 255 |
| 小計 | 1,607 | 2,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 12 |
| 利息の支払額 | -55 | -46 |
| 早期退職関連損失の支払額 | -102 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,198 | -672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266 | 1,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,226 | -1,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | 200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -406 | -190 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114 | 67 |
| その他 | -19 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,388 | -1,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,320 | -3,413 |
| 社債の償還による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -234 | -246 |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21 | -768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,099 | -100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,060 | 2,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
