ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,287 | 1,847 |
| 減価償却費 | 859 | 931 |
| 減損損失 | 381 | 241 |
| のれん償却額 | 76 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | -216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -34 |
| 支払利息 | 73 | 58 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -40 |
| 移転補償金 | -40 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46 |
| 店舗閉鎖損失 | 42 | 66 |
| 早期退職関連損失 | － | 102 |
| 出店計画中止損 | － | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176 | -157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,296 | -942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | -623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 181 | 290 |
| その他 | 259 | -149 |
| 小計 | 2,740 | 1,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -70 | -55 |
| 早期退職関連損失の支払額 | － | -102 |
| 移転補償金の受取額 | 40 | － |
| 法人税等の支払額 | -835 | -1,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,890 | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,467 | -1,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 109 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -604 | -406 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37 | 114 |
| その他 | -55 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,090 | -1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,158 | -3,320 |
| 社債の償還による支出 | -80 | -15 |
| 配当金の支払額 | -258 | -234 |
| その他 | -11 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409 | -1,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,160 | 3,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
