ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,826 | 2,287 |
| 減価償却費 | 758 | 859 |
| 減損損失 | 277 | 381 |
| のれん償却額 | 76 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 30 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 83 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -32 |
| 支払利息 | 87 | 73 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 移転補償金 | -188 | -40 |
| 店舗閉鎖損失 | 105 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39 | -176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,225 | -1,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258 | 12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70 | 181 |
| その他 | -97 | 259 |
| 小計 | 815 | 2,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -82 | -70 |
| 移転補償金の受取額 | 254 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -902 | -835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99 | 1,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -301 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 451 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,359 | -1,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -587 | -604 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76 | 37 |
| その他 | -179 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,820 | -2,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,765 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,342 | -3,158 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -80 |
| 自己株式の売却による収入 | 194 | － |
| 配当金の支払額 | -145 | -258 |
| その他 | -20 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,150 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -570 | -409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,141 | 4,570 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,570 | 4,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
