ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,826,388 |
| 減価償却費 | 758,701 |
| 減損損失 | 277,295 |
| のれん償却額 | 76,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,644 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -15,608 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 83,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,379 |
| 支払利息 | 87,171 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,063 |
| 移転補償金 | -188,781 |
| 店舗閉鎖損失 | 105,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,225,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,741 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,437 |
| その他 | -97,527 |
| 小計 | 815,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,873 |
| 利息の支払額 | -82,897 |
| 移転補償金の受取額 | 254,504 |
| 法人税等の支払額 | -902,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -301,042 |
| 定期預金の払戻による収入 | 451,555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,359,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,854 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -587,060 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,022 |
| その他 | -179,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,820,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,765,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,342,636 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 194,092 |
| 配当金の支払額 | -145,833 |
| その他 | -20,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -570,848 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,141,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,570,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
