有価証券報告書-第37期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【提出】
- 2012年11月28日 13:39
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- 有価証券報告書-第37期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,291,738 | 4,570,377 |
| 売掛金 | 749,896 | 785,450 |
| 有価証券 | 10,000 | － |
| 商品 | 11,763,755 | 13,974,744 |
| 貯蔵品 | 5,557 | 19,719 |
| 繰延税金資産 | 281,526 | 308,647 |
| その他 | 772,027 | 885,454 |
| 流動資産合計 | 18,874,503 | 20,544,393 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 4,150,496 | 4,886,484 |
| 土地 | 1,476,977 | 1,476,977 |
| リース資産（純額） | 6,546 | 1,904 |
| 建設仮勘定 | 575,301 | 20,500 |
| その他（純額） | 332,565 | 544,483 |
| 有形固定資産合計 | 6,541,887 | 6,930,349 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 383,573 | 306,858 |
| ソフトウエア | 215,549 | 318,528 |
| その他 | 59,693 | 48,709 |
| 無形固定資産合計 | 658,816 | 674,095 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 513,847 | 538,303 |
| 長期貸付金 | 620,313 | 697,420 |
| 差入保証金 | 3,712,473 | 3,769,305 |
| 繰延税金資産 | 757,273 | 635,222 |
| その他 | 715,582 | 790,117 |
| 貸倒引当金 | -63,439 | -24,424 |
| 投資その他の資産合計 | 6,256,051 | 6,405,944 |
| 固定資産合計 | 13,456,754 | 14,010,390 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,331,258 | 34,554,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,775,448 | 9,026,827 |
| 短期借入金 | 535,000 | 2,300,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 80,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,049,636 | 2,560,636 |
| リース債務 | 20,306 | 11,947 |
| 未払法人税等 | 491,807 | 496,157 |
| 賞与引当金 | 458,163 | 457,534 |
| ポイント引当金 | 15,608 | － |
| 資産除去債務 | － | 15,305 |
| その他 | 1,180,774 | 1,122,524 |
| 流動負債合計 | 14,626,744 | 16,070,933 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 95,000 | 15,000 |
| 長期借入金 | 5,018,891 | 4,965,255 |
| リース債務 | 25,834 | 13,886 |
| 役員退職慰労引当金 | 281,971 | 311,116 |
| 退職給付引当金 | 168,206 | 185,851 |
| ポイント引当金 | 120,000 | 120,000 |
| 資産除去債務 | 888,546 | 930,839 |
| その他 | 336,934 | 153,286 |
| 固定負債合計 | 6,935,385 | 6,695,236 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 21,562,129 | 22,766,169 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,544,409 | 2,544,409 |
| 資本剰余金 | 3,998,145 | 4,004,037 |
| 利益剰余金 | 4,468,525 | 5,223,428 |
| 自己株式 | -188,261 | -86 |
| 株主資本合計 | 10,822,818 | 11,771,789 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -53,316 | 16,884 |
| 繰延ヘッジ損益 | -373 | -58 |
| その他の包括利益累計額合計 | -53,689 | 16,825 |
| 純資産合計 | 10,769,129 | 11,788,614 |
| 負債純資産合計 | 32,331,258 | 34,554,783 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,958,875 | 3,753,091 |
| 売掛金 | 671,354 | 702,227 |
| 商品 | 9,932,204 | 12,012,523 |
| 貯蔵品 | 4,555 | 18,467 |
| 有価証券 | 10,000 | － |
| 前渡金 | 15,999 | 6,798 |
| 前払費用 | 391,730 | 407,913 |
| 繰延税金資産 | 260,988 | 241,816 |
| 未収入金 | 194,813 | 241,385 |
| その他 | 17,056 | 32,514 |
| 流動資産合計 | 15,457,578 | 17,416,738 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 3,979,222 | 4,638,516 |
| 構築物（純額） | 113,529 | 150,430 |
| 機械及び装置（純額） | 21 | 14 |
| 車両運搬具（純額） | － | 2,842 |
| 工具 | 331,195 | 509,487 |
| 土地 | 1,475,924 | 1,475,924 |
| 建設仮勘定 | 575,301 | 20,500 |
| 有形固定資産合計 | 6,475,194 | 6,797,715 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 15,221 | 15,221 |
| ソフトウエア | 215,549 | 316,209 |
| 電気通信施設利用権 | 762 | 541 |
| 電話加入権 | 27,130 | 25,472 |
| その他 | 9,105 | － |
| 無形固定資産合計 | 267,769 | 357,444 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 465,817 | 485,775 |
| 関係会社株式 | 1,681,835 | 1,681,835 |
| 出資金 | 3,877 | 4,098 |
| 長期貸付金 | 620,313 | 680,024 |
| 差入保証金 | 3,093,841 | 3,152,537 |
| 破産更生債権等 | 44,730 | 1,025 |
| 長期前払費用 | 339,497 | 303,453 |
| 繰延税金資産 | 639,945 | 544,134 |
| 会員権 | 13,400 | 13,400 |
| 店舗賃借仮勘定 | 113,370 | 314,578 |
| その他 | 148,125 | 124,842 |
| 貸倒引当金 | -63,439 | -16,711 |
| 投資その他の資産合計 | 7,101,314 | 7,288,995 |
| 固定資産合計 | 13,844,278 | 14,444,155 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,301,856 | 31,860,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,709,291 | 1,156,800 |
| 買掛金 | 5,529,939 | 6,507,472 |
| 短期借入金 | 500,000 | 2,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,950,000 | 2,395,000 |
| 未払金 | 381,620 | 411,512 |
| 未払消費税等 | 60,707 | 23,472 |
| 未払費用 | 364,425 | 267,962 |
| 未払法人税等 | 439,134 | 491,308 |
| 前受金 | 28,305 | 27,162 |
| 預り金 | 57,723 | 27,593 |
| 賞与引当金 | 435,163 | 433,482 |
| ポイント引当金 | 15,608 | － |
| 資産除去債務 | － | 15,305 |
| その他 | 80,887 | 37,765 |
| 流動負債合計 | 12,552,808 | 14,094,838 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,780,000 | 4,725,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 281,971 | 311,116 |
| 退職給付引当金 | － | 10,567 |
| 資産除去債務 | 751,040 | 788,954 |
| その他 | 166,907 | 148,033 |
| 固定負債合計 | 5,979,919 | 5,983,671 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 18,532,727 | 20,078,510 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,544,409 | 2,544,409 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,998,121 | 3,998,121 |
| その他資本剰余金 | 23 | 5,915 |
| 資本剰余金合計 | 3,998,145 | 4,004,037 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 457,595 | 457,595 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,960,929 | 3,713,094 |
| 利益剰余金合計 | 4,468,525 | 5,220,690 |
| 自己株式 | -188,261 | -86 |
| 株主資本合計 | 10,822,818 | 11,769,050 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -53,316 | 13,391 |
| 繰延ヘッジ損益 | -373 | -58 |
| その他の包括利益累計額合計 | -53,689 | 13,333 |
| 純資産合計 | 10,769,129 | 11,782,383 |
| 負債純資産合計 | 29,301,856 | 31,860,893 |
