前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年8月31日	2012年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,291,738	4,570,377
売掛金	749,896	785,450
有価証券	10,000	－
商品	11,763,755	13,974,744
貯蔵品	5,557	19,719
繰延税金資産	281,526	308,647
その他	772,027	885,454
流動資産合計	18,874,503	20,544,393
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	4,150,496	4,886,484
土地	1,476,977	1,476,977
リース資産（純額）	6,546	1,904
建設仮勘定	575,301	20,500
その他（純額）	332,565	544,483
有形固定資産合計	6,541,887	6,930,349
無形固定資産
のれん	383,573	306,858
ソフトウエア	215,549	318,528
その他	59,693	48,709
無形固定資産合計	658,816	674,095
投資その他の資産
投資有価証券	513,847	538,303
長期貸付金	620,313	697,420
差入保証金	3,712,473	3,769,305
繰延税金資産	757,273	635,222
その他	715,582	790,117
貸倒引当金	-63,439	-24,424
投資その他の資産合計	6,256,051	6,405,944
固定資産合計	13,456,754	14,010,390
繰延資産
資産合計	32,331,258	34,554,783
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	8,775,448	9,026,827
短期借入金	535,000	2,300,000
1年内償還予定の社債	100,000	80,000
1年内返済予定の長期借入金	3,049,636	2,560,636
リース債務	20,306	11,947
未払法人税等	491,807	496,157
賞与引当金	458,163	457,534
ポイント引当金	15,608	－
資産除去債務	－	15,305
その他	1,180,774	1,122,524
流動負債合計	14,626,744	16,070,933
固定負債
社債	95,000	15,000
長期借入金	5,018,891	4,965,255
リース債務	25,834	13,886
役員退職慰労引当金	281,971	311,116
退職給付引当金	168,206	185,851
ポイント引当金	120,000	120,000
資産除去債務	888,546	930,839
その他	336,934	153,286
固定負債合計	6,935,385	6,695,236
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	21,562,129	22,766,169
純資産の部
株主資本
資本金	2,544,409	2,544,409
資本剰余金	3,998,145	4,004,037
利益剰余金	4,468,525	5,223,428
自己株式	-188,261	-86
株主資本合計	10,822,818	11,771,789
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-53,316	16,884
繰延ヘッジ損益	-373	-58
その他の包括利益累計額合計	-53,689	16,825
純資産合計	10,769,129	11,788,614
負債純資産合計	32,331,258	34,554,783

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年8月31日	2012年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,958,875	3,753,091
売掛金	671,354	702,227
商品	9,932,204	12,012,523
貯蔵品	4,555	18,467
有価証券	10,000	－
前渡金	15,999	6,798
前払費用	391,730	407,913
繰延税金資産	260,988	241,816
未収入金	194,813	241,385
その他	17,056	32,514
流動資産合計	15,457,578	17,416,738
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	3,979,222	4,638,516
構築物（純額）	113,529	150,430
機械及び装置（純額）	21	14
車両運搬具（純額）	－	2,842
工具	331,195	509,487
土地	1,475,924	1,475,924
建設仮勘定	575,301	20,500
有形固定資産合計	6,475,194	6,797,715
無形固定資産
借地権	15,221	15,221
ソフトウエア	215,549	316,209
電気通信施設利用権	762	541
電話加入権	27,130	25,472
その他	9,105	－
無形固定資産合計	267,769	357,444
投資その他の資産
投資有価証券	465,817	485,775
関係会社株式	1,681,835	1,681,835
出資金	3,877	4,098
長期貸付金	620,313	680,024
差入保証金	3,093,841	3,152,537
破産更生債権等	44,730	1,025
長期前払費用	339,497	303,453
繰延税金資産	639,945	544,134
会員権	13,400	13,400
店舗賃借仮勘定	113,370	314,578
その他	148,125	124,842
貸倒引当金	-63,439	-16,711
投資その他の資産合計	7,101,314	7,288,995
固定資産合計	13,844,278	14,444,155
繰延資産
資産合計	29,301,856	31,860,893
負債の部
流動負債
支払手形	1,709,291	1,156,800
買掛金	5,529,939	6,507,472
短期借入金	500,000	2,300,000
1年内返済予定の長期借入金	2,950,000	2,395,000
未払金	381,620	411,512
未払消費税等	60,707	23,472
未払費用	364,425	267,962
未払法人税等	439,134	491,308
前受金	28,305	27,162
預り金	57,723	27,593
賞与引当金	435,163	433,482
ポイント引当金	15,608	－
資産除去債務	－	15,305
その他	80,887	37,765
流動負債合計	12,552,808	14,094,838
固定負債
長期借入金	4,780,000	4,725,000
役員退職慰労引当金	281,971	311,116
退職給付引当金	－	10,567
資産除去債務	751,040	788,954
その他	166,907	148,033
固定負債合計	5,979,919	5,983,671
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	18,532,727	20,078,510
純資産の部
株主資本
資本金	2,544,409	2,544,409
資本剰余金
資本準備金	3,998,121	3,998,121
その他資本剰余金	23	5,915
資本剰余金合計	3,998,145	4,004,037
利益剰余金
利益準備金	457,595	457,595
その他利益剰余金
別途積立金	1,050,000	1,050,000
繰越利益剰余金	2,960,929	3,713,094
利益剰余金合計	4,468,525	5,220,690
自己株式	-188,261	-86
株主資本合計	10,822,818	11,769,050
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-53,316	13,391
繰延ヘッジ損益	-373	-58
その他の包括利益累計額合計	-53,689	13,333
純資産合計	10,769,129	11,782,383
負債純資産合計	29,301,856	31,860,893

ヒマラヤ（7514）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート