有価証券報告書-第36期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年8月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 5,291,738 |
| 売掛金 | 749,896 |
| 有価証券 | 10,000 |
| 商品 | 11,763,755 |
| 貯蔵品 | 5,557 |
| 繰延税金資産 | 281,526 |
| その他 | 772,027 |
| 流動資産合計 | 18,874,503 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 4,150,496 |
| 土地 | 1,476,977 |
| リース資産（純額） | 6,546 |
| 建設仮勘定 | 575,301 |
| その他（純額） | 332,565 |
| 有形固定資産合計 | 6,541,887 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 383,573 |
| ソフトウエア | 215,549 |
| その他 | 59,693 |
| 無形固定資産合計 | 658,816 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 513,847 |
| 長期貸付金 | 620,313 |
| 差入保証金 | 3,712,473 |
| 繰延税金資産 | 757,273 |
| その他 | 715,582 |
| 貸倒引当金 | -63,439 |
| 投資その他の資産合計 | 6,256,051 |
| 固定資産合計 | 13,456,754 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 32,331,258 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,775,448 |
| 短期借入金 | 535,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,049,636 |
| リース債務 | 20,306 |
| 未払法人税等 | 491,807 |
| 賞与引当金 | 458,163 |
| ポイント引当金 | 15,608 |
| その他 | 1,180,774 |
| 流動負債合計 | 14,626,744 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 95,000 |
| 長期借入金 | 5,018,891 |
| リース債務 | 25,834 |
| 役員退職慰労引当金 | 281,971 |
| 退職給付引当金 | 168,206 |
| ポイント引当金 | 120,000 |
| 資産除去債務 | 888,546 |
| その他 | 336,934 |
| 固定負債合計 | 6,935,385 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 21,562,129 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 2,544,409 |
| 資本剰余金 | 3,998,145 |
| 利益剰余金 | 4,468,525 |
| 自己株式 | -188,261 |
| 株主資本合計 | 10,822,818 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | -53,316 |
| 繰延ヘッジ損益 | -373 |
| その他の包括利益累計額合計 | -53,689 |
| 純資産合計 | 10,769,129 |
| 負債純資産合計 | 32,331,258 |
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,329,471 | 3,958,875 |
| 売掛金 | 628,451 | 671,354 |
| 商品 | 8,964,620 | 9,932,204 |
| 貯蔵品 | 9,662 | 4,555 |
| 有価証券 | 10,000 | 10,000 |
| 前渡金 | 20,120 | 15,999 |
| 前払費用 | 387,039 | 391,730 |
| 繰延税金資産 | 387,209 | 260,988 |
| 未収入金 | 139,662 | 194,813 |
| その他 | 4,683 | 17,056 |
| 流動資産合計 | 14,880,920 | 15,457,578 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 4,003,986 | 3,979,222 |
| 構築物（純額） | 138,790 | 113,529 |
| 機械及び装置（純額） | 28 | 21 |
| 車両運搬具（純額） | 6,467 | － |
| 工具 | 307,989 | 331,195 |
| 土地 | 1,441,357 | 1,475,924 |
| 建設仮勘定 | 10,400 | 575,301 |
| 有形固定資産合計 | 5,909,020 | 6,475,194 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 21,313 | 15,221 |
| ソフトウエア | 171,654 | 215,549 |
| 電気通信施設利用権 | 984 | 762 |
| 電話加入権 | 27,901 | 27,130 |
| その他 | － | 9,105 |
| 無形固定資産合計 | 221,853 | 267,769 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 533,504 | 465,817 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 1,681,835 |
| 出資金 | 3,691 | 3,877 |
| 長期貸付金 | 721,571 | 620,313 |
| 差入保証金 | 3,136,626 | 3,093,841 |
| 破産更生債権等 | － | 44,730 |
| 長期前払費用 | 399,229 | 339,497 |
| 繰延税金資産 | 314,070 | 639,945 |
| 会員権 | 8,025 | 13,400 |
| 店舗賃借仮勘定 | 63,880 | 113,370 |
| その他 | 286,140 | 148,125 |
| 貸倒引当金 | -13,425 | -63,439 |
| 投資その他の資産合計 | 5,473,314 | 7,101,314 |
| 固定資産合計 | 11,604,188 | 13,844,278 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,485,109 | 29,301,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,327,049 | 1,709,291 |
| 買掛金 | 4,657,549 | 5,529,939 |
| 短期借入金 | － | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,730,000 | 2,950,000 |
| 未払金 | 291,634 | 381,620 |
| 未払消費税等 | 156,850 | 60,707 |
| 未払費用 | 209,109 | 364,425 |
| 未払法人税等 | 868,718 | 439,134 |
| 前受金 | 33,662 | 28,305 |
| 預り金 | 26,948 | 57,723 |
| 賞与引当金 | 400,000 | 435,163 |
| ポイント引当金 | 113,000 | 15,608 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 28,150 | － |
| その他 | 127,205 | 80,887 |
| 流動負債合計 | 10,969,879 | 12,552,808 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,940,000 | 4,780,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 199,479 | 281,971 |
| 資産除去債務 | － | 751,040 |
| その他 | 214,558 | 166,907 |
| 固定負債合計 | 5,354,037 | 5,979,919 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 16,323,917 | 18,532,727 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,544,409 | 2,544,409 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,998,121 | 3,998,121 |
| その他資本剰余金 | 23 | 23 |
| 資本剰余金合計 | 3,998,145 | 3,998,145 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 457,595 | 457,595 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,335,328 | 2,960,929 |
| 利益剰余金合計 | 3,842,924 | 4,468,525 |
| 自己株式 | -188,213 | -188,261 |
| 株主資本合計 | 10,197,265 | 10,822,818 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -35,734 | -53,316 |
| 繰延ヘッジ損益 | -339 | -373 |
| その他の包括利益累計額合計 | -36,074 | -53,689 |
| 純資産合計 | 10,161,191 | 10,769,129 |
| 負債純資産合計 | 26,485,109 | 29,301,856 |