前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,291,738
売掛金	749,896
有価証券	10,000
商品	11,763,755
貯蔵品	5,557
繰延税金資産	281,526
その他	772,027
流動資産合計	18,874,503
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	4,150,496
土地	1,476,977
リース資産（純額）	6,546
建設仮勘定	575,301
その他（純額）	332,565
有形固定資産合計	6,541,887
無形固定資産
のれん	383,573
ソフトウエア	215,549
その他	59,693
無形固定資産合計	658,816
投資その他の資産
投資有価証券	513,847
長期貸付金	620,313
差入保証金	3,712,473
繰延税金資産	757,273
その他	715,582
貸倒引当金	-63,439
投資その他の資産合計	6,256,051
固定資産合計	13,456,754
繰延資産
資産合計	32,331,258
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	8,775,448
短期借入金	535,000
1年内償還予定の社債	100,000
1年内返済予定の長期借入金	3,049,636
リース債務	20,306
未払法人税等	491,807
賞与引当金	458,163
ポイント引当金	15,608
その他	1,180,774
流動負債合計	14,626,744
固定負債
社債	95,000
長期借入金	5,018,891
リース債務	25,834
役員退職慰労引当金	281,971
退職給付引当金	168,206
ポイント引当金	120,000
資産除去債務	888,546
その他	336,934
固定負債合計	6,935,385
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	21,562,129
純資産の部
株主資本
資本金	2,544,409
資本剰余金	3,998,145
利益剰余金	4,468,525
自己株式	-188,261
株主資本合計	10,822,818
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-53,316
繰延ヘッジ損益	-373
その他の包括利益累計額合計	-53,689
純資産合計	10,769,129
負債純資産合計	32,331,258

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年8月31日	2011年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,329,471	3,958,875
売掛金	628,451	671,354
商品	8,964,620	9,932,204
貯蔵品	9,662	4,555
有価証券	10,000	10,000
前渡金	20,120	15,999
前払費用	387,039	391,730
繰延税金資産	387,209	260,988
未収入金	139,662	194,813
その他	4,683	17,056
流動資産合計	14,880,920	15,457,578
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	4,003,986	3,979,222
構築物（純額）	138,790	113,529
機械及び装置（純額）	28	21
車両運搬具（純額）	6,467	－
工具	307,989	331,195
土地	1,441,357	1,475,924
建設仮勘定	10,400	575,301
有形固定資産合計	5,909,020	6,475,194
無形固定資産
借地権	21,313	15,221
ソフトウエア	171,654	215,549
電気通信施設利用権	984	762
電話加入権	27,901	27,130
その他	－	9,105
無形固定資産合計	221,853	267,769
投資その他の資産
投資有価証券	533,504	465,817
関係会社株式	20,000	1,681,835
出資金	3,691	3,877
長期貸付金	721,571	620,313
差入保証金	3,136,626	3,093,841
破産更生債権等	－	44,730
長期前払費用	399,229	339,497
繰延税金資産	314,070	639,945
会員権	8,025	13,400
店舗賃借仮勘定	63,880	113,370
その他	286,140	148,125
貸倒引当金	-13,425	-63,439
投資その他の資産合計	5,473,314	7,101,314
固定資産合計	11,604,188	13,844,278
繰延資産
資産合計	26,485,109	29,301,856
負債の部
流動負債
支払手形	1,327,049	1,709,291
買掛金	4,657,549	5,529,939
短期借入金	－	500,000
1年内返済予定の長期借入金	2,730,000	2,950,000
未払金	291,634	381,620
未払消費税等	156,850	60,707
未払費用	209,109	364,425
未払法人税等	868,718	439,134
前受金	33,662	28,305
預り金	26,948	57,723
賞与引当金	400,000	435,163
ポイント引当金	113,000	15,608
店舗閉鎖損失引当金	28,150	－
その他	127,205	80,887
流動負債合計	10,969,879	12,552,808
固定負債
長期借入金	4,940,000	4,780,000
役員退職慰労引当金	199,479	281,971
資産除去債務	－	751,040
その他	214,558	166,907
固定負債合計	5,354,037	5,979,919
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	16,323,917	18,532,727
純資産の部
株主資本
資本金	2,544,409	2,544,409
資本剰余金
資本準備金	3,998,121	3,998,121
その他資本剰余金	23	23
資本剰余金合計	3,998,145	3,998,145
利益剰余金
利益準備金	457,595	457,595
その他利益剰余金
別途積立金	1,050,000	1,050,000
繰越利益剰余金	2,335,328	2,960,929
利益剰余金合計	3,842,924	4,468,525
自己株式	-188,213	-188,261
株主資本合計	10,197,265	10,822,818
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-35,734	-53,316
繰延ヘッジ損益	-339	-373
その他の包括利益累計額合計	-36,074	-53,689
純資産合計	10,161,191	10,769,129
負債純資産合計	26,485,109	29,301,856

ヒマラヤ（7514）の貸借対照表

遡及修正等

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート