ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,127,533 | 1,403,384 |
| 減価償却費 | 561,408 | 665,808 |
| 減損損失 | 419,657 | 201,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 50,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,774 | 35,163 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,192 | 82,492 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 113,000 | -97,391 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 17,650 | -28,150 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 113,126 | 31,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,137 | -29,895 |
| 支払利息 | 118,718 | 97,134 |
| 災害損失 | － | 21,334 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 117 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,600 | 10,772 |
| 固定資産除却損 | 442 | 2,902 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,155 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 397,327 |
| 出店権利譲渡益 | -7,152 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 64,651 | 67,925 |
| 出店計画中止損 | 1,683 | － |
| 解約違約金 | － | 13,210 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -17,030 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -66,905 |
| 新勤務時間管理方式への切替えに伴う精算差額 | － | 159,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,123 | -48,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 582,958 | -962,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 503,417 | 1,258,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109,575 | -96,143 |
| その他 | 161,067 | 166,375 |
| 小計 | 3,918,890 | 3,319,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,023 | 13,668 |
| 利息の支払額 | -117,491 | -91,548 |
| 法人税等の支払額 | -22,184 | -1,254,312 |
| 法人税等の還付額 | 289,611 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,082,849 | 1,986,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -101,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 201,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -837,826 | -999,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,651 | -30,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,670 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,681,835 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -258,829 | -229,640 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,800 | 12,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 37,790 |
| 子会社の清算による収入 | － | 86,905 |
| その他 | -54,288 | -103,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,796 | -2,773,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,910,000 | -2,840,000 |
| 配当金の支払額 | -143,821 | -143,819 |
| その他 | -50 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,453,871 | 416,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,623,181 | -370,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,655,792 | 4,278,974 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,278,974 | 3,908,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
