ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 621,281 | 1,127,533 |
| 減価償却費 | 509,509 | 561,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,778 | 70,774 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,287 | 10,192 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 113,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 10,500 | 17,650 |
| 減損損失 | 53,618 | 419,657 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,000 | 114,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,520 | -32,137 |
| 支払利息 | 123,653 | 118,718 |
| 出店権利譲渡益 | － | -7,152 |
| 固定資産除却損 | 12,741 | 442 |
| 店舗閉鎖損失 | 164,250 | 64,651 |
| 出店計画中止損 | 43,295 | 1,683 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,600 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,155 |
| 関係会社整理損 | 1,518 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,889 | -21,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,489 | 582,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,954 | 503,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -157,384 | 109,575 |
| その他 | -34,263 | 161,067 |
| 小計 | 1,181,155 | 3,918,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,471 | 14,023 |
| 利息の支払額 | -147,188 | -117,491 |
| 法人税等の支払額 | -816,112 | -22,184 |
| 法人税等の還付額 | － | 289,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,324 | 4,082,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -784,002 | -837,826 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -479,945 | -258,829 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 168,252 | 69,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24,651 |
| 関係会社の整理に伴う貸付による支出 | -400,000 | － |
| 関係会社の整理に伴う貸付金の回収による収入 | 48,481 | － |
| その他 | -100,612 | -54,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,547,826 | -1,005,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,935,000 | -2,910,000 |
| 配当金の支払額 | -143,822 | -143,821 |
| その他 | -20 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,221,156 | -1,453,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,345 | 1,623,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,750,138 | 2,655,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,655,792 | 4,278,974 |
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