ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 621,281 |
| 減価償却費 | 509,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,778 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,287 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 10,500 |
| 減損損失 | 53,618 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,520 |
| 支払利息 | 123,653 |
| 固定資産除却損 | 12,741 |
| 店舗閉鎖損失 | 164,250 |
| 出店計画中止損 | 43,295 |
| 関係会社整理損 | 1,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -157,384 |
| その他 | -34,263 |
| 小計 | 1,181,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,471 |
| 利息の支払額 | -147,188 |
| 法人税等の支払額 | -816,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -784,002 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -479,945 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 168,252 |
| 関係会社の整理に伴う貸付による支出 | -400,000 |
| 関係会社の整理に伴う貸付金の回収による収入 | 48,481 |
| その他 | -100,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,547,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,935,000 |
| 配当金の支払額 | -143,822 |
| その他 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,221,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,750,138 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,655,792 |
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