ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53 | 112 |
| 減価償却費 | 414 | 397 |
| 減損損失 | 34 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -14 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -20 |
| 支払利息 | 7 | 14 |
| 関係会社株式評価損 | － | 33 |
| 保険解約返戻金 | -121 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10 | 71 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,031 | -1,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 676 | 2,512 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -86 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104 | -377 |
| その他 | -283 | -62 |
| 小計 | -272 | 574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 18 |
| 利息の支払額 | -7 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46 | 90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -311 | 669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -336 | -433 |
| 保険積立金の解約による収入 | 185 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -58 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37 | 18 |
| その他 | -127 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,259 | -1,482 |
| 配当金の支払額 | -159 | -160 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 580 | 356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9 | 496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,406 | 4,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
