ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 112 | -241 |
| 減価償却費 | 397 | 410 |
| 減損損失 | 10 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -12 |
| 支払利息 | 14 | 19 |
| 関係会社株式評価損 | 33 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71 | 314 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,973 | -1,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,512 | 2,290 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -86 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -377 | -10 |
| その他 | -62 | -173 |
| 小計 | 574 | 1,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 10 |
| 利息の支払額 | -13 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 90 | -163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669 | 1,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -433 | -342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -97 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 1 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,482 | -865 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 配当金の支払額 | -160 | -159 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356 | -1,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496 | -311 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,618 | 3,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
