ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -481 | 917 |
| 減価償却費 | 345 | 311 |
| 減損損失 | － | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 266 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -17 |
| 支払利息 | 6 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 314 | 212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,438 | 257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,177 | 3,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 139 | -303 |
| その他 | 129 | 179 |
| 小計 | 194 | 4,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -7 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -218 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17 | 4,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128 | -39 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -22 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -113 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,237 | -1,383 |
| 配当金の支払額 | -123 | -61 |
| その他 | -10 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 728 | -1,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505 | 3,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,071 | 13,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
