ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 917 | 1,246 |
| 減価償却費 | 311 | 280 |
| 減損損失 | 24 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 266 | -153 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 75 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -19 |
| 支払利息 | 17 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212 | 114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 257 | -1,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,003 | 1,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -303 | -317 |
| その他 | 179 | -252 |
| 小計 | 4,858 | 1,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 15 |
| 利息の支払額 | -16 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2 | -324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,851 | 1,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -26 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22 | -120 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -18 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,383 | -1,782 |
| 配当金の支払額 | -61 | -184 |
| その他 | -7 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,452 | -2,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,321 | -1,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,753 | 12,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
