ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,246 | 1,185 |
| 減価償却費 | 280 | 312 |
| 減損損失 | 8 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153 | -72 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 75 | -15 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 14 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -141 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114 | 123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,037 | -109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,530 | 331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -317 | 107 |
| その他 | -251 | -252 |
| 小計 | 1,464 | 1,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 18 |
| 利息の支払額 | -13 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -324 | -270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,141 | 1,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115 | -1,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 324 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -120 | -64 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 103 |
| その他 | -18 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,782 | -1,424 |
| 配当金の支払額 | -184 | -183 |
| その他 | -101 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,068 | -1,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,187 | -1,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,676 | 8,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
