ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -255 | -76 |
| 減価償却費 | 432 | 397 |
| 減損損失 | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | -48 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -80 | -31 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -355 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 37 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -12 |
| 子会社整理損 | － | 363 |
| 支払利息 | 16 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99 | -250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -960 | -1,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,724 | 3,006 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96 | -315 |
| その他 | 430 | 11 |
| 小計 | 2,825 | 1,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -15 | -10 |
| 移転補償金の受取額 | － | 28 |
| 法人税等の支払額 | 20 | -86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,834 | 1,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -461 | -98 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -211 | -88 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 99 | 118 |
| その他 | -100 | -140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659 | -843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,722 | -1,492 |
| 配当金の支払額 | -123 | -123 |
| その他 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,256 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 917 | 586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,563 | 5,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
