ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -375 | -255 |
| 減価償却費 | 489 | 432 |
| 減損損失 | 107 | － |
| のれん償却額 | 38 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | 53 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 20 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2 | -99 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,545 | -960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,538 | 3,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -200 | -96 |
| その他 | 185 | 430 |
| 小計 | 171 | 2,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -19 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -597 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -441 | 2,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -592 | -461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 36 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -203 | -211 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76 | 99 |
| その他 | -108 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -821 | -659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | -2,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,722 | -1,722 |
| 配当金の支払額 | -123 | -123 |
| その他 | -3 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400 | -1,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -862 | 917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,105 | 4,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
