ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 459 | -375 |
| 減価償却費 | 473 | 489 |
| 減損損失 | 48 | 107 |
| のれん償却額 | 38 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -116 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
| 支払利息 | 24 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44 | 2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,814 | -3,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,824 | 3,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -485 | -200 |
| その他 | 497 | 185 |
| 小計 | 1,966 | 171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -23 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -292 | -597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,654 | -441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -676 | -592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -129 | -203 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54 | 76 |
| その他 | -80 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832 | -821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 350 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,690 | -1,722 |
| 配当金の支払額 | -123 | -123 |
| その他 | -5 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19 | 400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 802 | -862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,959 | 2,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
