ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430 | 459 |
| 減価償却費 | 448 | 473 |
| 減損損失 | 24 | 48 |
| のれん償却額 | 38 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -116 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 46 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -12 |
| 支払利息 | 31 | 24 |
| 店舗閉鎖損失 | 12 | － |
| 早期退職関連損失 | 102 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175 | 44 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,607 | -2,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,742 | 3,824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179 | -485 |
| その他 | -221 | 497 |
| 小計 | 933 | 1,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -31 | -23 |
| 早期退職関連費用の支払額 | -102 | － |
| 法人税等の支払額 | -680 | -292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124 | 1,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -753 | -676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -214 | -129 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114 | 54 |
| その他 | 14 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -838 | -832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,729 | -1,690 |
| 社債の償還による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -110 | -123 |
| その他 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 437 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276 | 802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,060 | 3,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
