ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 774 | 430 |
| 減価償却費 | 417 | 448 |
| 減損損失 | 122 | 24 |
| のれん償却額 | 38 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -44 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 34 | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 39 | 31 |
| 移転補償金 | -40 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 12 |
| 早期退職関連損失 | － | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61 | 175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,550 | -1,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,812 | 1,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45 | -179 |
| その他 | -7 | -221 |
| 小計 | 1,789 | 933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -40 | -31 |
| 早期退職関連費用の支払額 | － | -102 |
| 法人税等の支払額 | -407 | -680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,346 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -748 | -753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -352 | -214 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 114 |
| その他 | -39 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,119 | -838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,642 | -1,729 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -15 |
| 配当金の支払額 | -147 | -110 |
| その他 | -9 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49 | 437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276 | -276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,570 | 4,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,160 | 3,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
