ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 886 | 774 |
| 減価償却費 | 341 | 417 |
| 減損損失 | 76 | 122 |
| のれん償却額 | 38 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | 20 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 23 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 45 | 39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 移転補償金 | -151 | -40 |
| 店舗閉鎖損失 | 103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5 | 61 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,109 | -1,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,430 | 1,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91 | 45 |
| その他 | 48 | -7 |
| 小計 | 1,503 | 1,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -41 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -447 | -407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020 | 1,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -705 | -748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -220 | -352 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36 | 21 |
| その他 | -40 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -851 | -1,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,624 | -1,642 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 自己株式の売却による収入 | 194 | － |
| 配当金の支払額 | -71 | -147 |
| その他 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293 | 276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,141 | 4,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,847 | 4,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
