ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 886,932 |
| 減価償却費 | 341,458 |
| 減損損失 | 76,283 |
| のれん償却額 | 38,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,093 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,905 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -15,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,451 |
| 支払利息 | 45,717 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,063 |
| 移転補償金 | -151,382 |
| 店舗閉鎖損失 | 103,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,109,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,430,930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,483 |
| その他 | 48,327 |
| 小計 | 1,503,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,851 |
| 利息の支払額 | -41,288 |
| 法人税等の支払額 | -447,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -150,518 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -705,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,409 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -220,281 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,083 |
| その他 | -40,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -851,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,624,818 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 194,092 |
| 配当金の支払額 | -71,909 |
| その他 | -9,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,141,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,847,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
