ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 409,092 | 701,586 |
| 減価償却費 | 263,996 | 297,066 |
| 減損損失 | 240,174 | 135,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 31,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -867 | -32,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,216 | 41,246 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 119,000 | -23,902 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 427 | -3,150 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,292 | -12,384 |
| 支払利息 | 61,091 | 50,671 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 82 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,100 | － |
| 固定資産除却損 | 68 | 2,710 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 397,327 |
| 店舗閉鎖損失 | 24,842 | － |
| 出店計画中止損 | 1,683 | － |
| 解約違約金 | － | 13,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,765 | -29,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 668,344 | -814,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,235,531 | 2,457,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,574 | -99,685 |
| その他 | 196,057 | 44,910 |
| 小計 | 3,095,272 | 3,157,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,498 | 4,269 |
| 利息の支払額 | -50,003 | -47,329 |
| 法人税等の支払額 | -20,556 | -831,662 |
| 法人税等の還付額 | 289,611 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,318,823 | 2,282,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,350 | -13,200 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 13,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -441,964 | -246,907 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -187,167 | -67,058 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 37,790 |
| その他 | -32,803 | -57,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,985 | -233,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,285,000 | -1,410,000 |
| 配当金の支払額 | -71,910 | -71,909 |
| その他 | -16 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,256,927 | -581,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,533,909 | 1,466,730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,655,792 | 4,189,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,189,702 | 5,745,705 |
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