ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -76 | -64 |
| 減価償却費 | 397 | 374 |
| 減損損失 | 13 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -35 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | -9 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 25 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 108 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -17 |
| 支払利息 | 11 | 7 |
| 子会社整理損 | 363 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250 | 51 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,576 | -2,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,006 | 2,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -315 | -103 |
| その他 | 11 | 79 |
| 小計 | 1,620 | 451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 11 |
| 利息の支払額 | -10 | -6 |
| 移転補償金の受取額 | 28 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -86 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,557 | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98 | -111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -394 | -73 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -88 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 118 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -240 | － |
| その他 | -140 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -843 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,492 | -1,387 |
| 配当金の支払額 | -123 | -123 |
| その他 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -1,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586 | -1,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,689 | 3,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
