ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月10日 15:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 連結 | 通期 | 2,612 | -1,252 | -599 | 1,360 | -511 | 2,808 |
| 2009年 8月期 個別 | 通期 | 232 | -1,548 | 1,221 | -1,316 | -784 | 2,656 |
| 2010年 8月期 個別 | 1Q | 528 | -316 | 3 | 211 | -249 | 2,870 | 2Q | 3,319 | -528 | -1,257 | 2,791 | -442 | 4,190 | 3Q | 3,962 | -979 | -879 | 2,983 | -826 | 4,760 | 通期 | 4,083 | -1,006 | -1,454 | 3,077 | -838 | 4,279 |
| 2011年 8月期 個別 | 1Q | 338 | -252 | 313 | 86 | -173 | 4,678 | 2Q | 2,282 | -234 | -582 | 2,049 | -247 | 5,746 | 3Q | 2,535 | -629 | 11 | 1,906 | -525 | 6,196 | 通期 | 1,987 | -2,774 | 416 | -787 | -1,000 | 3,908 |
| 2012年 8月期 連結 | 2Q | 1,020 | -851 | -462 | 169 | -706 | 4,848 | 通期 | 100 | -1,821 | 1,150 | -1,721 | -1,359 | 4,570 |
| 2013年 8月期 連結 | 2Q | 1,346 | -1,119 | 49 | 227 | -748 | 4,846 | 通期 | 1,890 | -2,090 | -209 | -200 | -1,467 | 4,160 |
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | 124 | -838 | 437 | -714 | -753 | 3,884 | 通期 | 266 | -1,388 | 21 | -1,122 | -1,226 | 3,060 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 1,654 | -832 | -19 | 822 | -676 | 3,863 | 通期 | 1,853 | -1,185 | -768 | 668 | -1,144 | 2,959 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | -441 | -821 | 400 | -1,262 | -592 | 2,096 | 通期 | -18 | -1,410 | 1,573 | -1,428 | -1,014 | 3,105 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 2,834 | -659 | -1,256 | 2,175 | -461 | 4,023 | 通期 | 4,739 | -1,118 | -2,163 | 3,621 | -692 | 4,563 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 1,557 | -843 | -126 | 714 | -98 | 5,150 | 通期 | 2,906 | -1,274 | -1,505 | 1,632 | -201 | 4,689 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 526 | -285 | -1,521 | 241 | -111 | 3,408 | 通期 | -680 | -419 | -1,023 | -1,099 | -417 | 2,566 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | -17 | -205 | 728 | -222 | -128 | 3,071 | 通期 | -44 | -225 | 7,619 | -269 | -382 | 9,915 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 4,851 | -77 | -1,452 | 4,774 | -39 | 13,237 | 通期 | 6,894 | -148 | -2,908 | 6,746 | -262 | 13,753 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 1,141 | -260 | -2,068 | 881 | -115 | 12,566 | 通期 | 838 | -1,188 | -3,726 | -350 | -839 | 9,676 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 1,162 | -956 | -1,608 | 206 | -1,244 | 8,274 | 通期 | -42 | -2,196 | -3,040 | -2,238 | -3,061 | 4,396 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -311 | -259 | 580 | -570 | -336 | 4,406 | 通期 | 982 | -546 | -709 | 436 | -768 | 4,121 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 669 | -529 | 356 | 140 | -433 | 4,618 | 通期 | 416 | -216 | -630 | 200 | -1,037 | 3,691 |
| 2026年 8月期 連結 | 2Q | 1,204 | -435 | -1,081 | 769 | -439 | 3,380 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年8月（連）
- 26億1223万
- 2009年8月（個） -91.11%
- 2億3232万
- 2010年8月（個） 大幅増
- 40億8284万
- 2011年8月（個） -51.34%
- 19億8689万
- 2012年8月（連） -94.98%
- 9971万
- 2013年8月（連） 大幅増
- 18億9000万
- 2014年8月（連） -85.93%
- 2億6600万
- 2015年8月（連） +596.62%
- 18億5300万
- 2016年8月（連） マイ転
- -1800万
- 2017年8月（連） プラ転
- 47億3900万
- 2018年8月（連） -38.68%
- 29億600万
- 2019年8月（連） マイ転
- -6億8000万
- 2020年8月（連）
- -4400万
- 2021年8月（連） プラ転
- 68億9400万
- 2022年8月（連） -87.84%
- 8億3800万
- 2023年8月（連） マイ転
- -4200万
- 2024年8月（連） プラ転
- 9億8200万
- 2025年8月（連） -57.64%
- 4億1600万
投資活動によるCF#3
- 2008年8月（連）資金投入
- -12億5195万
- 2009年8月（個）投入+23.63%
- -15億4782万
- 2010年8月（個）投入-35.02%
- -10億579万
- 2011年8月（個）投入+175.77%
- -27億7363万
- 2012年8月（連）投入-34.35%
- -18億2085万
- 2013年8月（連）投入+14.78%
- -20億9000万
- 2014年8月（連）投入-33.59%
- -13億8800万
- 2015年8月（連）投入-14.63%
- -11億8500万
- 2016年8月（連）投入+18.99%
- -14億1000万
- 2017年8月（連）投入-20.71%
- -11億1800万
- 2018年8月（連）投入+13.95%
- -12億7400万
- 2019年8月（連）投入-67.11%
- -4億1900万
- 2020年8月（連）投入-46.3%
- -2億2500万
- 2021年8月（連）投入-34.22%
- -1億4800万
- 2022年8月（連）投入+702.7%
- -11億8800万
- 2023年8月（連）投入+84.85%
- -21億9600万
- 2024年8月（連）投入-75.14%
- -5億4600万
- 2025年8月（連）投入-60.44%
- -2億1600万
財務活動によるCF#4
- 2008年8月（連）返済還元
- -5億9927万
- 2009年8月（個）資金調達
- 12億2115万
- 2010年8月（個）返済還元
- -14億5387万
- 2011年8月（個）資金調達
- 4億1613万
- 2012年8月（連）資金調達
- 11億5029万
- 2013年8月（連）返済還元
- -2億900万
- 2014年8月（連）資金調達
- 2100万
- 2015年8月（連）返済還元
- -7億6800万
- 2016年8月（連）資金調達
- 15億7300万
- 2017年8月（連）返済還元
- -21億6300万
- 2018年8月（連）返済還元
- -15億500万
- 2019年8月（連）返済還元
- -10億2300万
- 2020年8月（連）資金調達
- 76億1900万
- 2021年8月（連）返済還元
- -29億800万
- 2022年8月（連）返済還元
- -37億2600万
- 2023年8月（連）返済還元
- -30億4000万
- 2024年8月（連）返済還元
- -7億900万
- 2025年8月（連）返済還元
- -6億3000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年8月（連）
- 13億6028万
- 2009年8月（個） マイ転
- -13億1550万
- 2010年8月（個） プラ転
- 30億7705万
- 2011年8月（個） マイ転
- -7億8674万
- 2012年8月（連） -118.77%
- -17億2114万
- 2013年8月（連）
- -2億
- 2014年8月（連） -461%
- -11億2200万
- 2015年8月（連） プラ転
- 6億6800万
- 2016年8月（連） マイ転
- -14億2800万
- 2017年8月（連） プラ転
- 36億2100万
- 2018年8月（連） -54.93%
- 16億3200万
- 2019年8月（連） マイ転
- -10億9900万
- 2020年8月（連）
- -2億6900万
- 2021年8月（連） プラ転
- 67億4600万
- 2022年8月（連） マイ転
- -3億5000万
- 2023年8月（連） -539.43%
- -22億3800万
- 2024年8月（連） プラ転
- 4億3600万
- 2025年8月（連） -54.13%
- 2億
設備投資#6#7*
- 2008年8月（連）
- -5億1074万
- 2009年8月（個）増加+53.5%
- -7億8400万
- 2010年8月（個）増加+6.87%
- -8億3782万
- 2011年8月（個）増加+19.31%
- -9億9959万
- 2012年8月（連）増加+36%
- -13億5944万
- 2013年8月（連）増加+7.91%
- -14億6700万
- 2014年8月（連）減少-16.43%
- -12億2600万
- 2015年8月（連）減少-6.69%
- -11億4400万
- 2016年8月（連）減少-11.36%
- -10億1400万
- 2017年8月（連）減少-31.76%
- -6億9200万
- 2018年8月（連）減少-70.95%
- -2億100万
- 2019年8月（連）増加+107.46%
- -4億1700万
- 2020年8月（連）減少-8.39%
- -3億8200万
- 2021年8月（連）減少-31.41%
- -2億6200万
- 2022年8月（連）増加+220.23%
- -8億3900万
- 2023年8月（連）増加+264.84%
- -30億6100万
- 2024年8月（連）減少-74.91%
- -7億6800万
- 2025年8月（連）増加+35.03%
- -10億3700万
現金等#8
- 2008年8月（連）
- 28億750万
- 2009年8月（個） -5.4%
- 26億5579万
- 2010年8月（個） +61.12%
- 42億7897万
- 2011年8月（個） -8.66%
- 39億836万
- 2012年8月（連） +16.94%
- 45億7037万
- 2013年8月（連） -8.98%
- 41億6000万
- 2014年8月（連） -26.44%
- 30億6000万
- 2015年8月（連） -3.3%
- 29億5900万
- 2016年8月（連） +4.93%
- 31億500万
- 2017年8月（連） +46.96%
- 45億6300万
- 2018年8月（連） +2.76%
- 46億8900万
- 2019年8月（連） -45.28%
- 25億6600万
- 2020年8月（連） +286.4%
- 99億1500万
- 2021年8月（連） +38.71%
- 137億5300万
- 2022年8月（連） -29.64%
- 96億7600万
- 2023年8月（連） -54.57%
- 43億9600万
- 2024年8月（連） -6.26%
- 41億2100万
- 2025年8月（連） -10.43%
- 36億9100万
営業CFマージン
- 2008年8月（連）
- 6.05%
- 2009年8月（個）
- 0.52%
- 2010年8月（個）
- 8.94%
- 2011年8月（個）
- 4%
- 2012年8月（連）
- 0.16%
- 2013年8月（連）
- 2.86%
- 2014年8月（連）
- 0.39%
- 2015年8月（連）
- 2.56%
- 2016年8月（連）
- -0.02%
- 2017年8月（連）
- 6.5%
- 2018年8月（連）
- 4.28%
- 2019年8月（連）
- -1.02%
- 2020年8月（連）
- -0.08%
- 2021年8月（連）
- 11.1%
- 2022年8月（連）
- 1.42%
- 2023年8月（連）
- -0.07%
- 2024年8月（連）
- 1.68%
- 2025年8月（連）
- 0.69%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
