ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 801,905 | 1,016,514 |
| 減価償却費 | 408,606 | 452,285 |
| 減損損失 | 246,632 | 135,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 69,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 163,649 | 172,047 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,204 | 61,869 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 127,000 | -78,455 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 14,500 | -28,150 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3,310 | 29,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,315 | -16,720 |
| 支払利息 | 90,612 | 74,399 |
| 災害損失 | － | 13,435 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 82 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,100 | 3,954 |
| 固定資産除却損 | 68 | 2,736 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 397,327 |
| 店舗閉鎖損失 | 60,157 | 67,895 |
| 出店計画中止損 | 1,683 | － |
| 解約違約金 | － | 13,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -410,816 | -490,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,956,536 | -2,972,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,211,265 | 5,049,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,274 | -156,850 |
| その他 | 64,627 | 21,817 |
| 小計 | 3,771,353 | 3,837,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,580 | 4,337 |
| 利息の支払額 | -82,654 | -66,804 |
| 法人税等の支払額 | -20,465 | -1,239,812 |
| 法人税等の還付額 | 289,611 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,962,424 | 2,535,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -825,720 | -524,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,350 | -30,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,320 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -257,629 | -135,775 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,800 | 12,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 37,790 |
| その他 | -55,348 | -101,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -979,250 | -629,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,035,000 | -1,945,000 |
| 配当金の支払額 | -143,821 | -143,819 |
| その他 | -50 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -878,871 | 11,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,104,303 | 1,917,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,655,792 | 4,760,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,760,095 | 6,196,415 |
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