ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月29日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年8月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,149 | 2,046 |
| 減価償却費 | 617 | 593 |
| 減損損失 | 39 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 390 | -169 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | 29 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 40 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -45 |
| 支払利息 | 33 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 332 | -246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 508 | -1,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,608 | 793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132 | -391 |
| その他 | 561 | 143 |
| 小計 | 7,022 | 1,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 37 |
| 利息の支払額 | -32 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -123 | -648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,894 | 838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -37 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23 | -135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 130 | 40 |
| その他 | -123 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148 | -1,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,716 | -3,318 |
| 配当金の支払額 | -184 | -307 |
| その他 | -7 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,908 | -3,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,837 | -4,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,753 | 9,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
