ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -402 | 2,149 |
| 減価償却費 | 698 | 617 |
| 減損損失 | 54 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -176 | 390 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | -20 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -37 |
| 支払利息 | 20 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | 332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,913 | 508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,424 | 2,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 519 | -132 |
| その他 | 58 | 561 |
| 小計 | 245 | 7,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 28 |
| 利息の支払額 | -26 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44 | 6,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167 | -123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 101 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 130 |
| その他 | -218 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,515 | -2,716 |
| 配当金の支払額 | -246 | -184 |
| その他 | -18 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,619 | -2,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,349 | 3,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,915 | 13,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
