ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 858 | -402 |
| 減価償却費 | 737 | 698 |
| 減損損失 | 136 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -176 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | 29 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 43 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -36 |
| 支払利息 | 13 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126 | 4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,347 | 1,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -942 | -2,424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99 | 519 |
| その他 | 44 | 58 |
| 小計 | -760 | 245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 26 |
| 利息の支払額 | -12 | -26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 67 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -680 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151 | -167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 101 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 99 | 14 |
| その他 | -268 | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 11,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,555 | -2,515 |
| 配当金の支払額 | -246 | -246 |
| その他 | -21 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,023 | 7,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,123 | 7,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,566 | 9,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
