ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -441,412 | -435,372 |
| 減価償却費 | 132,240 | 146,032 |
| 減損損失 | 53,635 | 25,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 31,737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150,760 | 155,055 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,289 | 10,226 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 119,000 | -4,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 29,941 | -3,150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,798 | -4,591 |
| 支払利息 | 32,034 | 26,020 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,100 | － |
| 固定資産除却損 | － | 111 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 397,327 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,054 | － |
| 出店計画中止損 | 1,683 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333,306 | -332,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,702,536 | -2,936,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,469,913 | 4,237,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,274 | -156,850 |
| その他 | 91,123 | 3,111 |
| 小計 | 553,868 | 1,185,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 69 |
| 利息の支払額 | -26,698 | -19,200 |
| 法人税等の支払額 | 0 | -828,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,552 | 337,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,112 | -172,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,350 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -165,067 | -57,058 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,800 | － |
| その他 | -23,472 | -21,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,202 | -251,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -725,000 | -515,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -71,910 | -71,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,089 | 313,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,439 | 399,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,655,792 | 2,870,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,870,231 | 4,678,276 |
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