ヒマラヤ（7514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,046 | 1,030 |
| 減価償却費 | 593 | 726 |
| 減損損失 | 116 | 215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -169 | -69 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | -30 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 40 | -18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -66 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -41 |
| 支払利息 | 26 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246 | 14 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,395 | -1,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 793 | -92 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -391 | -5 |
| その他 | 145 | 25 |
| 小計 | 1,474 | 505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 35 |
| 利息の支払額 | -24 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -648 | -565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 838 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -992 | -2,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 388 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -135 | -210 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 142 |
| その他 | -106 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,188 | -2,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,318 | -2,696 |
| 配当金の支払額 | -307 | -343 |
| その他 | -101 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,726 | -3,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,077 | -5,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,676 | 4,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
