区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	800	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,235	2,716	0.19	-
1年以内に返済予定のリース債務	21	7	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,345	11,548	0.27	2021年9月～2030年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	4	-	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

2024/11/27 13:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は11,495百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,862百万円減少いたしました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が481百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が2,424百万円、短期借入金が800百万円減少したことによるものであります。固定負債は12,713百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,174百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が8,203百万円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は24,209百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,311百万円増加いたしました。

2024/11/27 13:34

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	800	800	-
(3)長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)	5,580	5,579	△0
負債計	15,532	15,531	△0

当連結会計年度(2020年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	6,727	6,727	-
(2)長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)	14,265	14,214	△50
負債計	20,992	20,941	△50

(注)1.金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項

2024/11/27 13:34