営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」とする)の残高は、前連結会計年度末に比べ4,077百万円減少し、9,676百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は838百万円(前期は6,894百万円の増加)となりました。これは主に棚卸資産の増加による資金の減少額1,395百万円である一方で、税金等調整前当期純利益2,046百万円の計上により資金が増加したものであります。

2024/11/27 13:44