区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	2,696	2,511	0.27	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	1	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,534	3,022	0.30	2024年9月～2030年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	3	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/11/27 13:48

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は14,588百万円となり、前連結会計年度末に比べ764百万円減少いたしました。これは主に未払法人税等が301百万円減少したことによるものであります。固定負債は4,361百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,367百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が2,511百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は18,950百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,131百万円減少いたしました。

2024/11/27 13:48

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	4,457	4,416	△41
(1)長期借入金	8,230	8,208	△21
負債計	8,230	8,208	△21

当連結会計年度(2023年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	4,518	4,397	△120
(1)長期借入金	5,534	5,474	△59
負債計	5,534	5,474	△59

(注)1.「現金」は注記を省略しており、「預金」、「売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

2024/11/27 13:48