利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、16億72百万円(前期比15.7%減)となりました。その主な内訳は、税金等調整前当期純利益7億14百万円、キャッシュアウトを伴わない減価償却費6億65百万円、減損損失の計上2億74百万円、未払金1億34百万円増など増加の一方で、仕入債務1億29百万円の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、1億44百万円(前期比62.3%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億84百万円など減少の一方で、有形固定資産の売却による収入1億17百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入1億54百万円の増加によるものであります。

2023/01/27 11:15