キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 15億3491万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億8158万、財務活動によるキャッシュ・フロー -7億4564万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 3,381 | -91 | -1,253 | 3,290 | -145 | 2,614 | 通期 | 3,354 | -360 | -2,038 | 2,994 | -378 | 1,533 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -402 | -194 | 215 | -596 | -175 | 1,152 | 通期 | -20 | -203 | -481 | -223 | -264 | 828 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 189 | -172 | 298 | 17 | -308 | 1,143 | 通期 | 460 | -660 | 421 | -200 | -828 | 1,049 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 977 | -191 | -520 | 786 | -249 | 1,316 | 通期 | 994 | -484 | -554 | 510 | -540 | 1,005 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 914 | -854 | 17 | 60 | -791 | 1,082 | 通期 | 707 | -984 | 239 | -276 | -921 | 967 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 2,342 | -260 | -1,045 | 2,083 | -313 | 2,005 | 通期 | 1,986 | -382 | -1,118 | 1,604 | -845 | 1,453 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 369 | -240 | -305 | 129 | -153 | 1,277 | 通期 | 1,673 | -144 | -351 | 1,529 | -516 | 2,631 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -567 | -255 | -10 | -821 | -276 | 1,799 | 通期 | -367 | -536 | -671 | -904 | -667 | 1,056 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 671 | -189 | -336 | 482 | -187 | 1,202 | 通期 | 665 | -380 | -401 | 285 | -394 | 941 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 1,078 | -209 | -666 | 869 | -230 | 1,145 | 通期 | 1,535 | -682 | -746 | 853 | -850 | 1,049 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- 29億9361万
- 2016年2月（連） マイ転
- -2億2305万
- 2017年2月（連）
- -2億33万
- 2018年2月（連） プラ転
- 5億977万
- 2019年2月（連） マイ転
- -2億7623万
- 2020年2月（連） プラ転
- 16億380万
- 2021年2月（連） -4.68%
- 15億2881万
- 2022年2月（連） マイ転
- -9億355万
- 2023年2月（連） プラ転
- 2億8533万
- 2024年2月（連） +199.07%
- 8億5333万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 262.93%
- 2016年2月（連）
- -1.55%
- 2017年2月（連）
- 35.28%
- 2018年2月（連）
- 2.53%
- 2019年2月（連）
- 1.82%
- 2020年2月（連）
- 5.23%
- 2021年2月（連）
- 4.21%
- 2022年2月（連）
- -0.97%
- 2023年2月（連）
- 1.79%
- 2024年2月（連）
- 3.85%