マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,223 | 575,245 |
| 減価償却費 | 324,384 | 330,801 |
| 減損損失 | 100,480 | － |
| 有形固定資産除却損 | 133 | 1,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,898 | 6,384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,059 | 4,649 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -172,778 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,308 | -4,592 |
| 支払利息 | 40,715 | 36,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,695 | -97,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,147 | 23,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,658,269 | -365,275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 461,008 | -152,626 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32,977 | -4,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,191 | 29,441 |
| その他 | 32,027 | 60,473 |
| 小計 | 2,392,779 | 447,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,294 | 4,508 |
| 利息の支払額 | -35,538 | -40,637 |
| 法人税等の支払額 | -19,896 | -42,676 |
| その他 | 839 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,342,479 | 369,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -224,001 | -268,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 199,000 | 234,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,003 | -151,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182,316 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,583 | -2,238 |
| 差入保証金の差入による支出 | -130,296 | -2,246 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,486 | 4,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,205 | -75,959 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 30,000 |
| その他 | -7,275 | -8,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,562 | -240,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,450,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,510,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,182,452 | -1,452,656 |
| 社債の発行による収入 | 197,315 | － |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -69,000 |
| リース債務の返済による支出 | -39,517 | -55,544 |
| 配当金の支払額 | － | -27,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,653 | -304,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,038,263 | -175,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,453,141 | 1,277,200 |
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