マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 575,245 | 301,295 |
| 減価償却費 | 330,801 | 308,471 |
| 有形固定資産除却損 | 1,190 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,384 | -7,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,649 | -9,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,592 | -3,717 |
| 支払利息 | 36,247 | 32,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,240 | -159,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,189 | -9,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -365,275 | -396,987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -152,626 | -326,964 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,964 | 2,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,441 | -86,349 |
| その他 | 60,473 | -55,196 |
| 小計 | 447,925 | -410,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,508 | 3,488 |
| 利息の支払額 | -40,637 | -37,394 |
| 法人税等の支払額 | -42,676 | -121,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,119 | -566,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -268,500 | -238,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,000 | 282,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,084 | -239,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,238 | -36,840 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,246 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,072 | 11,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,959 | -31,123 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,000 | － |
| その他 | -8,406 | -2,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,362 | -254,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,452,656 | -1,401,098 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,379 |
| 社債の償還による支出 | -69,000 | -83,000 |
| リース債務の返済による支出 | -55,544 | -57,376 |
| 配当金の支払額 | -27,497 | -25,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,698 | -9,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,941 | -831,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,630,576 | 1,799,256 |
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