マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 301,295 | -4,740 |
| 減価償却費 | 308,471 | 341,123 |
| 固定資産売却益 | － | -798 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 5,081 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 81,593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,594 | -23,208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,480 | -21,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,717 | -4,454 |
| 支払利息 | 32,588 | 28,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,543 | -158,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,789 | 130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -396,987 | 546,649 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -326,964 | 144,441 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,569 | 4,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,349 | -30,171 |
| その他 | -55,196 | -112,682 |
| 小計 | -410,663 | 795,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,488 | 4,222 |
| 利息の支払額 | -37,394 | -28,287 |
| 法人税等の支払額 | -121,930 | -100,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -566,500 | 670,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -238,500 | -156,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 282,503 | 149,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,658 | -154,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,840 | -32,484 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -378 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,228 | 4,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,123 | -1 |
| その他 | -2,541 | 686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,930 | -188,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,360,000 | 1,055,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,401,098 | -1,179,467 |
| 社債の発行による収入 | 197,379 | 98,990 |
| 社債の償還による支出 | -83,000 | -87,000 |
| リース債務の返済による支出 | -57,376 | -47,762 |
| 配当金の支払額 | -25,794 | -25,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,889 | -336,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -831,319 | 145,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,056,026 | 1,201,774 |
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