マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,740 | 140,221 |
| 減価償却費 | 341,123 | 375,688 |
| 固定資産売却益 | -798 | － |
| 減損損失 | － | 20,375 |
| 有形固定資産除却損 | 5,081 | 161 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 81,593 | 2,265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,208 | 9,257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,602 | -1,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,454 | -4,908 |
| 支払利息 | 28,127 | 25,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,255 | -274,284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 130 | -39,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 546,649 | 626,203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 144,441 | -6,197 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,194 | 9,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,171 | 92,742 |
| その他 | -112,682 | 80,366 |
| 小計 | 795,426 | 1,055,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,222 | 4,676 |
| 利息の支払額 | -28,287 | -25,693 |
| 法人税等の支払額 | -100,631 | -19,931 |
| 法人税等の還付額 | － | 63,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,730 | 1,078,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,500 | -120,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 149,000 | 143,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,375 | -187,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,087 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,484 | -43,048 |
| 差入保証金の差入による支出 | -378 | -130 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,202 | 10,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -6,155 |
| その他 | 686 | -4,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,764 | -208,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,055,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,179,467 | -1,148,112 |
| 社債の発行による収入 | 98,990 | － |
| 社債の償還による支出 | -87,000 | -94,000 |
| リース債務の返済による支出 | -47,762 | -47,306 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -95 |
| 配当金の支払額 | -25,978 | -26,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,217 | -665,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,748 | 203,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 940,845 | 1,144,679 |
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