マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,221 | 30,456 |
| 減価償却費 | 375,688 | 376,972 |
| 固定資産売却益 | － | -944 |
| 減損損失 | 20,375 | 5,352 |
| 有形固定資産除却損 | 161 | 395 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,265 | 5,142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,257 | -16,666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,778 | 1,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,908 | -5,197 |
| 支払利息 | 25,491 | 22,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,284 | -257,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,165 | -276,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 626,203 | 1,529,765 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,197 | 606,181 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,056 | 3,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,742 | -128,663 |
| その他 | 80,366 | -81,989 |
| 小計 | 1,055,497 | 1,815,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,676 | 4,966 |
| 利息の支払額 | -25,693 | -19,147 |
| 法人税等の支払額 | -19,931 | -67,095 |
| 法人税等の還付額 | 63,890 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,078,439 | 1,734,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,500 | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 143,000 | 63,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,219 | -113,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,048 | -218,612 |
| 差入保証金の差入による支出 | -130 | -260 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,006 | 4,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,155 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 35,466 |
| その他 | -4,951 | -4,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,999 | -235,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,148,112 | -1,020,935 |
| 社債の償還による支出 | -94,000 | -86,000 |
| リース債務の返済による支出 | -47,306 | -22,557 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | － |
| 配当金の支払額 | -26,090 | -26,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -665,605 | -1,105,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,834 | 393,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,144,679 | 1,442,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
